《事前準備》汎用データ受入（資産）の変更点を確認する – 奉行シリーズヘルプセンター

概要

インボイス制度への対応に伴い、資産の汎用データに項目が追加されました。
汎用データで受け入れている場合は確認のうえ、状況に応じて対応します。

受入項目に、「インボイス取引区分」が追加されました。

資産の取引データの中に、「免税事業者等」からの購入が含まれる汎用データについて変更が必要です。

以下のすべてに該当する場合は、免税事業者等との取引において仕入税額控除の経過措置への対応が必要です。
「免税事業者等」から購入しない場合は対応の必要はなく、今までのデータを受け入れできます。

資産データのうち免税事業者等から購入した場合は、以下の対応をすることで免税事業者等専用の申告書計算区分名が設定されます。

汎用データに、「インボイス取引区分」項目を追加する必要があります。

免税事業者等から資産を購入した場合は、受入項目「インボイス取引区分」にデータをセットする必要があります。
インボイス取引区分に「1：免税事業者等から購入」をセットします。免税事業者等専用の申告書計算区分名が自動で設定されます。
適格請求書発行事業者から資産を購入した場合は、受入項目「インボイス取引区分」に「空白」をセットします。

値をセットする項目名	受入記号	対応
＜追加＞インボイス取引区分（取得価額）	FAFA043	取引相手に応じて値をセットします。 0：適格請求書発行事業者から購入 1：免税事業者等から購入空白データを受け入れた場合は、「0：適格請求書発行事業者から購入」が設定されます。

参考	今回の追加項目が反映された「汎用データ受入形式一覧表（Excelファイル）」は、当製品の『操作説明（ヘルプ）』で確認できます。『操作説明（ヘルプ）』の［キーワード］ページで「汎用データ受入形式一覧表」と入力し、入力欄の下のリストの中から「汎用データ受入形式一覧表」を選択し、ダブルクリックします。「汎用データ受入形式一覧表」の画像をクリックします。

「税抜経理方式」の企業の場合は、以下のようにデータをセットすることで、仕入税額控除割合を加味した消費税額を計算して受け入れできます。
セット方法は2023年10月 1日より前までと変わりませんが、仕入税額控除できない消費税額を取得価額に上乗せする場合の計算例を紹介します。

［会計期間設定］メニューの「免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額」が「1：取得価額に上乗せする」の場合で、「インボイス取引区分」が「1：免税事業者等から購入」の場合は、「取得価額」に税込金額をセットし「消費税額」に空欄をセットすることで、消費税額が計算されて、当製品に登録されます。

値をセットする項目名	受入記号	対応
取得価額	FAFA007	税込金額をセットします。
消費税額	FAFA014	空欄をセットします。

例	取得価額（税込）11,000円の資産を受け入れたい。消費税額は、受け入れ時に計算させたい。

セットするデータ

項目名	値
取得価額	11000
消費税額	（空欄）

当製品に登録される消費税額

［会計期間設定］メニューの「免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額」の設定によって、受け入れ後の「取得価額」「消費税額」の金額が変わります。

取得価額	10,200	控除割合（80％）を加味した金額
消費税額	800	控除割合（80％）を加味した金額

取得価額	10,000	税抜金額
消費税額	1,000	消費税率で自動計算