『勘定奉行』に仕訳伝票を連動する方法について

勘定奉行

回答

［随時処理 - 仕訳伝票作成 - 仕訳伝票作成］メニューで、『勘定奉行』に仕訳伝票を連動できます。『商蔵奉行』で作成した伝票データ（売上伝票・入金伝票・仕入伝票・支払伝票）を 『勘定奉行』に連動し、仕訳伝票を登録する方法を説明します。

事前準備

連動方法や連動するマスターの種類などを設定する

1. ［随時処理 - 仕訳伝票作成 - 仕訳連動初期設定］メニューを選択します。
2. ［基本設定］ページで、連動方法などを設定します。
   1. 連動対象製品で、連動する製品を選択します。
   2. 連動方法を選択します。
      • ファイル連動
        『勘定奉行』に連動する仕訳伝票のファイルを作成します。
        別途、『勘定奉行』側で、ファイルを受け入れます。 

      • 直接連動 
        直接、『勘定奉行』に仕訳伝票を登録します。

        参考	連動する製品によって、一部制限があります。 （○：ファイル連動・直接連動ともに可能 △：ファイル連動だけ可能） 製品 勘定奉行Smart 勘定奉行11 勘定奉行Ｊ11 商蔵奉行Smart ○ △ △ 商蔵奉行11 △ ○ ○ 商蔵奉行Ｊ11 △ ○ ○ 上記の『勘定奉行』には、『勘定奉行[建設業編]』、『勘定奉行[個別原価管理編]』を含みます。 両奉行がスタンドアロン版の場合は、同一のパソコンにセットアップされている場合だけ、直接連動できます。

   3. 【連動先情報】の［会社変更］ボタンをクリックし、連動先の『勘定奉行』のデータ領域を設定します。

      参考	「連動方法」が「直接連動」の場合は、ここで設定された『勘定奉行』のデータ領域に仕訳伝票が作成されます。 また、「連動方法」の設定にかかわらず、連動先のデータ領域を設定しておくと、「作成する仕訳伝票の勘定科目コードなどを設定する」で、勘定科目コードなどを検索できます。

3. ［マスター設定］ページで、仕訳伝票で使用するマスターを設定します。

   1. 【仕訳伝票上のマスター】で、作成する仕訳伝票に、対象マスターのデータを含めるかを設定します。
      「使用する」を選択した場合は、［随時処理 - 仕訳伝票作成 - 仕訳コード設定］メニューで、『商蔵奉行』のマスターコードと『勘定奉行』のマスターコードを関連付けます。 

      参考	各マスターを仕訳伝票で使用できる条件の詳細については、操作説明に記載されています。［マスター設定］ページを開き［F1：操作説明］を押して、内容をご確認ください。

      注意	「取引先」は、［基本設定］ページで設定した連動対象製品が『勘定奉行Ｊ11』の場合、または連動先のデータ領域に「取引先」が登録されていない場合は、表示されません。

   2. 【未設定の仕訳コード】で、『商蔵奉行』のマスターコードと勘定奉行のマスターコードが関連付けされていない場合に、作成される仕訳伝票のマスターをどのように登録するかを設定します。
      【仕訳伝票上のマスター】の各マスターが「使用しない」の場合は、表示されません。

4. ［伝票設定（販売）］ページで、売上伝票・入金伝票の仕訳を作成する単位などを設定します。

   注意	「FB入金作成伝票の仕訳伝票」項目は、『商奉行ｉ スタンドアロン版 Bシステム』または『商奉行Ｊ11』をご利用の場合は表示されません。

   1. 【仕訳伝票作成方法】の「作成単位」項目で、仕訳伝票を作成する単位を選択します。

   2. 【仕訳伝票明細情報】で、マイナス金額がある場合の仕訳作成方法や、消費税金額の計上方法を設定します。

      参考	消費税金額の計上方法の詳細については、操作説明に記載されています。 ［伝票設定（販売）］ページを開いている状態で、［F1：操作説明］を押して［操作説明］画面を開き、売上伝票については「売上伝票の消費税金額の計上方法」を、入金伝票については「入金伝票の消費税自動計算」をご確認ください。

   3. 【仕訳伝票科目】で、仕訳伝票の科目をどのマスター別に関連付けするかを設定します。
      例えば、請求先ごとに勘定科目を設定したい場合は、「請求先別の科目」を「請求先ごとに異なる科目を使用する」に設定します。 
      また、請求先ごと、かつ商品区分ごとに勘定科目を設定したい場合は、「商品区分別の科目」を「商品区分ごとに異なる科目を使用する」、「請求先別商品区分別の科目」を「請求先・商品区分ごとに異なる科目を使用する」に設定します。また、「設定対象の商品区分」で、科目を設定する商品区分を選択します。

5. ［伝票設定（仕入）］ページで、仕入伝票・支払伝票の仕訳を作成する単位などを設定します。 

   参考	設定項目は［伝票設定（販売）］ページとほぼ共通になります。「4. ［伝票設定（販売）］ページで、売上伝票・入金伝票の仕訳を作成する単位などを設定します。」の内容を置き換えてご参照ください。

6. ［運用設定］ページで、仕訳作成済伝票の修正・削除を許可するかを設定します。
7. ［F12：登録］を押して、登録します。

作成する仕訳伝票の勘定科目コードなどを設定する

1. ［随時処理 - 仕訳伝票作成 - 仕訳コード設定］メニューを選択します。

2. 対象選択で「伝票」を選択し、勘定科目を設定する伝票を選択して［OK］ボタンをクリックします。

   注意	伝票の基本設定は、『勘定奉行』と連動するすべての種類の伝票で設定します。 作成しようとする仕訳伝票の中に、勘定科目コードが設定されていない項目がある場合は作成できません。 ただし、基本設定以外の仕訳コード設定は、すべてを設定する必要はありません。 必要な箇所だけを設定します。 詳細は、下の「補足」をご確認ください。

   参考	各伝票の仕訳コード設定の適用には、優先順位があります。 詳細は、対象の伝票の［仕訳コード設定］メニューを開いている状態で［F1：操作説明］を押して、内容をご確認ください。 各操作説明ページの下方に記載されています。 いずれの種類の伝票も、最優先の仕訳コードが設定されていない場合は、次の順位の仕訳コード設定が適用され、個別の仕訳コードが 1 つも設定されていなければ、基本設定の仕訳コードが適用されます。 そのため、基本設定以外の仕訳コード設定は、必要な部分だけを設定していただければ問題ありません。

3. 『勘定奉行』の勘定科目コード・補助科目コードを設定します。 

   参考	請求先や商品区分などにかかわらず、すべてのパターンで共通の設定をします。 「〇〇伝票（基本設定）」以外を選択すると、請求先ごと・商品区分ごとに異なる科目を設定できます。

   1. 伝票区分ごとにページが分かれています。それぞれのページで、伝票の明細区分ごとに勘定科目コード・補助科目コードを設定します。  

      参考	［仕訳連動初期設定］メニューの［基本設定］ページで連動先情報が設定されていると、［Space］キーで、連動先データの勘定科目コード・補助科目コードの検索が可能です。

   2. ［F12：登録］を押します。
4. 再度、［随時処理 - 仕訳伝票作成 - 仕訳コード設定］メニューを選択します。

5. 対象選択で「マスター」を選択し、仕訳コード設定するマスターを選択して［OK］ボタンをクリックします。

   参考	「会社銀行」以外の項目は、［仕訳連動初期設定］メニューの［マスター設定］ページで、「使用する」を選択した場合に表示されます。「連動方法や連動するマスターの種類などを設定する」の「3.［マスター設定］ページで、仕訳伝票で使用するマスターを設定します。」をご確認ください。

6. 『勘定奉行』のマスターのコードを設定します。

   注意	対象選択で「会社銀行」を選択している場合は、勘定科目コードを設定していない会社銀行の明細は仕訳伝票を作成できません。 そのため、伝票で使用しているすべての会社銀行で、仕訳コードを設定してください。

7. ［F12：登録］を押します。

連動方法

『勘定奉行』と連動する仕訳伝票を作成する

1. ［随時処理 - 仕訳伝票作成 - 仕訳伝票作成］メニューを選択します。
2. 仕訳伝票を作成する伝票種類にチェックをつけ、［OK］ボタンをクリックします。
3. 伝票ごとに、集計条件や作成条件などの必要な情報を入力します。
4. ［F2：実行］を押します。 
5. 仕訳伝票の作成確認のメッセージが表示されます。
   ［印刷確認］ボタンをクリックすると、事前に作成される仕訳伝票を確認できます。
   問題なければ、［OK］ボタンをクリックします。 
6. 連動方法により、動作が異なります。
   • ファイル連動の場合
     ［仕訳伝票作成[ファイル書込] - 出力条件設定］画面が表示されるので、［参照］ボタンをクリックしてファイルの出力先を指定して、［出力開始］ボタンをクリックします。 
     次の「仕訳伝票ファイルの受け入れ方法（ファイル連動の場合）」に進みます。
   • 直接連動の場合
     『勘定奉行』に登録された伝票の件数を確認して、［OK］ボタンをクリックします。 

仕訳伝票ファイルの受け入れ方法（ファイル連動の場合）

1. 『勘定奉行』で［随時処理 - 奉行連動データ受入 - 仕訳伝票受入］メニューを選択します。
2. ［仕訳伝票受入 - 受入条件設定］画面の［受入ファイル設定］ページで、受入データ形式に「OBC受入形式」を選択します。
3. 作成した仕訳伝票ファイルを［参照］ボタンから指定します。
4. ［受入開始］ボタンをクリックします。

連動後の仕訳伝票の確認方法

1. 『勘定奉行』の［仕訳処理 - 仕訳処理］メニューを選択します。
2. ［F8：伝票検索］を押します。

3. ［仕訳処理 - 条件設定］画面で、登録区分を選択します。

   参考	［仕訳処理 - 設定］画面の［運用設定］ページにある「伝票検索画面の形式」によって、［仕訳処理 - 条件設定］画面の形式が異なります。お客様が選択している「伝票検索画面の形式」に応じてご確認ください。

   • 「伝票検索画面の形式」が「標準形式」の場合
     
     • ファイル連動の場合
       「汎用／奉行連動データ受入」-「仕訳受入商蔵」を選択します。
     • 直接連動の場合
       「汎用／奉行連動データ受入」-「直接連動商蔵を選択します。
   • 「伝票検索画面の形式」が「拡張形式」の場合
     
     • ファイル連動の場合
       「汎用／奉行連動データ受入」-「仕訳伝票受入（商蔵奉行）」を選択します。
     • 直接連動の場合
       「汎用／奉行連動データ受入」-「直接連動（商蔵奉行）」を選択します。
4. ［画面］ボタンをクリックします。
5. 『商蔵奉行』から連動された仕訳伝票だけが、結果画面に表示されます。