会計帳票と原価帳票の金額が一致しない場合の確認方法（完成工事原価科目から入力する・工事原価科目の確認） – 奉行シリーズヘルプセンター

工事原価科目において、会計帳票（合計残高試算表）と原価帳票（工事一覧表）の金額が一致しない場合の金額の確認方法について記載します。
［導入処理 - 会計期間設定 - 原価管理設定］メニューの「入力科目設定」で「0：完成工事原価科目から入力する」が選択されている場合の対処方法です。

合計残高試算表の「完成工事原価」の残高と、工事一覧表の【完成合計】の「完成工事原価」が不一致の場合を説明します。
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操作手順

1. 集計条件を一致させて、比較する

① 合計残高試算表の集計条件を確認し、出力する

［会計帳票 - 合計残高試算表 - 合計残高試算表］メニューを選択します。
［合計残高試算表 - パターン選択］画面で、パターンを選択します。
パターンを登録していない場合は、表示されません。そのまま、3. へ進みます。
条件を設定します。
1. 集計期間は［工事一覧表］メニューと一致させます。
2. 税処理は［工事一覧表］メニューと一致させます。
サブマスター（工種）などが指定されていないかを確認します。
［画面］ボタンをクリックします。
［完成工事原価報告書］ページをクリックします。

② 工事一覧表の集計条件を確認し、出力する

［原価帳票 - 工事別原価帳票 - 工事一覧表 - 工事一覧表］メニューを選択します。
［工事一覧表 - パターン選択］画面で、パターンを選択します。
パターンを登録していない場合は、表示されません。そのまま、3. へ進みます。
［工事一覧表 - 条件設定］画面で、条件を設定します。
1. 集計期間は［合計残高試算表］メニューと一致させます。
2. 集計方法は「発生」を選択します。
3. 完成区分は「完成」を選択します。
4. 税処理は［合計残高試算表］メニューと一致させます。
5. 工事の出力設定は「原価管理項目区分に金額がある工事だけ出力する」を選択します。
6. 「コードが[０]の工事を表示する」のチェックを外します。
サブマスター（工種）などが指定されていないかを確認します。
［画面］ボタンをクリックします。

③ ① 合計残高試算表と② 工事一覧表を比較する

① 合計残高試算表の「完成工事原価」の残高と、② 工事一覧表の【完成合計】の「完成工事原価」を比較します。
一致しない場合は、次の「2. 工事が指定されていない工事原価科目の金額を確認する」に進みます。
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2. 工事が指定されていない工事原価科目の金額を確認する

工事が指定されていない工事原価科目の金額を確認します。
工事が指定されていない工事原価科目の金額がある場合は、会計帳票と原価帳票で金額が一致しません。

［会計帳票 - 合計残高試算表 - 合計残高試算表］メニューを選択します。
［合計残高試算表 - パターン選択］画面で、パターンを選択します。
パターンを登録していない場合は、表示されません。そのまま、3. へ進みます。
［合計残高試算表 - 条件設定］画面の［工事］ページで、条件を設定します。
1. 「工事・区分を指定する」にチェックを付けます。
2. 対象指定は「工事」を選択します。
3. 0 を入力して、「その他」を指定します。
［画面］ボタンをクリックします。
［合計残高試算表］画面で、工事原価科目に金額があるかを確認します。
- 金額がない場合
  「3. その他」に進みます。
- 金額がある場合
  該当行を選択して、［F6：ジャンプ］を押します。
［元帳］画面で、該当行を選択して［F6：ジャンプ］を押します。
［仕訳処理］画面で、工事を入力します。
1. ［F9：修正］を押します。
2. 工事を入力します。
［合計残高試算表］画面で、［F8：再集計］を押して、完成工事原価の金額が 0 円になっていることを確認します。