決算整理仕訳を起票したい

決算整理仕訳（決算のタイミングで発生する棚卸や消費税の精算伝票など）を、通常の取引で使う「日常仕訳」とは分けて、決算用の「整理仕訳」として起票する手順を説明します。

操作手順

整理仕訳の管理方法を設定する

1. ［導入処理 - 会計期間設定 - 会計期間設定］メニューを選択します。
2. ［伝票設定］ページの整理仕訳の管理方法で、「1：日常仕訳を区別する」を選択します。
3. 整理仕訳の登録で、いつ整理仕訳を登録するかを選択します。
4. ［F12：登録］を押します。

整理仕訳を指定する

1. ［仕訳処理 - 仕訳処理］メニューを選択します。
2. 伝票日付を入力します。
3. 伝票日付にカーソルがある状態で［F7：整理区分］を押します。

4. 整理区分で「整理仕訳」を選択します。
   伝票日付に応じて、整理区分として「日常仕訳」「整理仕訳」「振戻仕訳」が表示されます。

   例	整理仕訳 会計期首が 4月の場合は、中間決算用の整理仕訳は 9月に入力します。したがって、伝票日付が 9月の場合は、｢整理仕訳」を選択できます。 振戻仕訳 中間決算の仕訳を振り戻す仕訳は、10月に入力します。したがって、伝票日付が10月の場合は、｢振戻仕訳」を選択できます。

5. 仕訳伝票を入力し、登録します。

「整理仕訳」「振戻仕訳」を含めて帳票を出力する

各帳票メニューでは、集計期間に応じて「整理仕訳」「振戻仕訳」が含まれて集計されます。