『支払管理オプション』『債務管理オプション』の対応
帳簿 | 書類 | 電子取引 | |||
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貸借対照表 損益計算書 など |
自己が 発行した書類 |
相手方から 受領した書類 |
電子データで |
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支払明細書(控) | 請求書 納品書 見積書 |
請求書 納品書 見積書 |
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保存方法 | (A) 帳簿の電磁的記録 |
(B) 書類の電磁的記録 |
(C) スキャナ保存 |
(D) 電子取引データの保存 |
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支払管理オプションの対応 |
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債務管理オプションの対応 |
● | - | ● | ●(※注) | ●(※注) |
(※注)『証憑保管 for 奉行シリーズ』のご契約が必要です。
お客様が対応する保存方法ごとに、必要なサービスや運用イメージをまとめました。
以下を参考に、『支払管理オプション』『債務管理オプション』での対応をご検討ください。
(A)帳簿の電磁的記録
対応概要 |
『支払管理オプション』『債務管理オプション』を利用するだけで、支払先元帳(帳簿)を「紙」で保管する代わりに『勘定奉行』のデータ(電磁的記録)で保存できます。
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必要なサービス | 『勘定奉行』+『支払管理オプション』 『勘定奉行』+『債務管理オプション』 |
その他必要な準備 | 元帳を速やかに出力できるディスプレイとプリンター |
法的要件 |
緩和された要件を満たす電子帳簿(その他の電子帳簿)の法的要件に対応しています。 |
運用方法 |
紙での保管に代えて、支払先元帳を『支払管理オプション』『債務管理オプション』で出力します。 |
事前に決めるべきこと | 特にありません。 |
(B)書類の電磁的記録
対応概要 |
『債務管理Proオプション』を利用するだけで、発行した支払明細書の控えを「紙」で保管する代わりに『勘定奉行』のデータ(電磁的記録)で保存できます。
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必要なサービス | 『勘定奉行』+『債務管理Proオプション』 |
その他必要な準備 | 控え書類を速やかに出力できるディスプレイとプリンター |
法的要件 |
対応している法的要件は、こちらをご参照ください。 |
運用方法 |
紙での保管に代えて、支払明細書の控えを『債務管理Proオプション』で出力します。 |
事前に決めるべきこと | 特にありません。 |
(C)スキャナ保存
対応概要 |
「紙」で受領した請求書や納品書・見積書(証憑書類)を保管する代わりに、スキャンしたファイルを『債務管理オプション』の債務伝票に添付して保存します。
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必要なサービス | 『勘定奉行』+『債務管理オプション』+『証憑保管 for 奉行シリーズ』 |
その他必要な準備 | スキャナ装置や複合機(スキャナ機能付き) |
法的要件 |
『勘定奉行』で対応します。 |
運用方法 |
受領した紙の請求書・納品書・見積書をスキャンして、電子データとして保存する運用例を紹介します。 |
事前に決めるべきこと |
誰がスキャンするのか(業務担当者・経理)など、運用ルールを決めます。 |
(D)電子取引データの保存
対応概要 |
メールで受領したPDFファイルなどの電子請求書や電子納品書・電子見積書(電子取引データ)を、『債務管理オプション』の債務伝票に添付して保存します。
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必要なサービス | 『勘定奉行』+『債務管理オプション』+『証憑保管 for 奉行シリーズ』 | ||
その他必要な準備 | 特にありません。 | ||
法的要件 |
『勘定奉行』で対応します。 |
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運用方法 |
電子取引で受領した電子請求書・電子納品書・電子見積書を、データのままで保管する運用例を紹介します。 |
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事前に決めるべきこと | 電子請求書・電子納品書・電子見積書の収集方法など、運用ルールを決めます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
法的要件
(A)帳簿の電磁的記録(その他の電子帳簿)
保存要件の概要 | |
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システム関係書類等を備え付けること | |
ディスプレイやプリンターを備え付け、帳簿を画面や書面に整然明瞭で速やかに出力できること | |
税務職員による質問検査権に基づくデータのダウンロードに応じること |
(B)書類の電磁的記録
保存要件の概要 | |
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システム関係書類等を備え付けること | |
ディスプレイやプリンターを備え付け、書類を画面や書面に整然明瞭で速やかに出力できること | |
検索要件 | ① 年月日を検索条件として設定できること |
② 日付の範囲指定によって検索できること | |
税務職員による質問検査権に基づくデータのダウンロードに応じること |